Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	49 441 053,01	44 574 949,05	6 981 368,57	185 526,00	9 911 362,00	17 594 116,11	9 902 576,37	3 950 000,00	4 866 103,96	776 700,00	4 024 153,95	
2023	40 677 500,00	30 360 000,00	4 216 000,00	191 000,00	10 016 000,00	7 243 000,00	8 694 000,00	4 069 000,00	10 317 500,00	130 000,00	10 177 500,00	
2024	37 517 500,00	31 180 000,00	4 330 000,00	196 000,00	10 286 000,00	7 438 000,00	8 930 000,00	4 178 000,00	6 337 500,00	100 000,00	6 227 500,00	
2025	34 069 000,00	31 959 000,00	4 438 000,00	201 000,00	10 544 000,00	7 624 000,00	9 152 000,00	4 283 000,00	2 110 000,00	100 000,00	2 000 000,00	
2026	33 838 000,00	32 758 000,00	4 549 000,00	206 000,00	10 807 000,00	7 815 000,00	9 381 000,00	4 390 000,00	1 080 000,00	70 000,00	1 000 000,00	
2027	33 637 000,00	33 577 000,00	4 662 000,00	211 000,00	11 077 000,00	8 010 000,00	9 617 000,00	4 500 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2028	34 476 000,00	34 416 000,00	4 779 000,00	217 000,00	11 354 000,00	8 210 000,00	9 856 000,00	4 612 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2029	35 337 000,00	35 277 000,00	4 899 000,00	222 000,00	11 638 000,00	8 416 000,00	10 102 000,00	4 727 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2030	36 209 000,00	36 159 000,00	5 021 000,00	228 000,00	11 929 000,00	8 626 000,00	10 355 000,00	4 846 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2031	37 113 000,00	37 063 000,00	5 146 000,00	233 000,00	12 227 000,00	8 842 000,00	10 615 000,00	4 967 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	
Strona 1 z 9	
Załącznik do Uchwały nr XXXIX/294/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.
	Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/220/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	52 389 990,21	42 516 640,28	13 667 968,94	0,00	0,00	604 615,00	24 000,00	140 715,00	0,00	9 873 349,93	9 824 949,93	1 259 060,00	
2023	39 732 697,00	28 398 197,00	13 524 000,00	0,00	0,00	356 600,00	0,00	76 300,00	0,00	11 334 500,00	11 334 500,00	480 000,00	
2024	36 530 608,00	29 147 608,00	13 889 000,00	0,00	0,00	311 700,00	0,00	70 850,00	0,00	7 383 000,00	7 383 000,00	100 000,00	
2025	33 009 000,00	30 007 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	64 400,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	100 000,00	
2026	32 778 000,00	30 679 500,00	14 592 000,00	0,00	0,00	265 200,00	0,00	57 300,00	0,00	2 098 500,00	2 098 500,00	100 000,00	
2027	32 527 000,00	31 281 000,00	14 957 000,00	0,00	0,00	228 530,00	0,00	41 000,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	100 000,00	
2028	33 316 000,00	31 079 500,00	15 331 000,00	0,00	0,00	191 440,00	0,00	43 800,00	0,00	2 236 500,00	2 236 500,00	100 000,00	
2029	34 177 000,00	31 750 000,00	15 714 000,00	0,00	0,00	137 660,00	0,00	33 300,00	0,00	2 427 000,00	2 427 000,00	100 000,00	
2030	35 209 000,00	32 592 500,00	16 107 000,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	22 200,00	0,00	2 616 500,00	2 616 500,00	100 000,00	
2031	36 113 000,00	33 206 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	32 150,00	0,00	10 700,00	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00	100 000,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-2 948 937,20	0,00	7 337 155,20	2 129 055,34	2 129 055,34	2 751 857,18	819 881,86	2 420 042,68	0,00	
2023	944 803,00	944 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	986 892,00	986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	36 200,00	0,00	0,00	0,00	4 388 218,00	4 352 018,00	3 556 466,54	3 512 242,00	44 224,54	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	944 803,00	944 803,00	123 167,30	0,00	123 167,30	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	986 892,00	986 892,00	146 920,90	0,00	146 920,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	334 478,38	0,00	334 478,38	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	295 914,16	0,00	295 914,16	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	185 014,44	0,00	185 014,44	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	191 063,25	0,00	191 063,25	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	201 063,25	0,00	201 063,25	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	114 135,97	0,00	114 135,97	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	186 474,96	0,00	186 474,96	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	9 481 695,00	0,00	2 058 308,77	7 266 408,63	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 536 892,00	0,00	1 961 803,00	1 961 803,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	2 032 392,00	2 032 392,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	2 078 500,00	2 078 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 336 500,00	3 336 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 527 000,00	3 527 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 566 500,00	3 566 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 000,00	3 857 000,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	4,58%	9,88%	12,76%	12,79%	14,75%	TAK	TAK	
2023	4,77%	10,03%	10,59%	13,16%	15,12%	TAK	TAK	
2024	4,55%	9,87%	10,29%	13,06%	15,02%	TAK	TAK	
2025	3,88%	9,18%	x	12,69%	14,65%	TAK	TAK	
2026	3,90%	9,40%	x	10,64%	12,63%	TAK	TAK	
2027	4,35%	9,87%	x	10,16%	12,14%	TAK	TAK	
2028	4,26%	13,46%	x	9,35%	11,33%	TAK	TAK	
2029	3,96%	13,64%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2030	3,44%	13,26%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2031	2,96%	13,78%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	762 127,73	762 127,73	737 235,73	3 790 267,00	3 790 267,00	3 790 267,00	764 492,63	764 492,63	737 235,73	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	3 516 980,34	3 516 980,34	2 209 005,34	4 270 468,00	0,00	4 270 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	10 302 050,00	104 550,00	10 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 327 500,00	0,00	4 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 222 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	944 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9