Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	36 588 799,88	32 537 135,88	4 435 975,00	120 000,00	9 605 640,00	10 941 112,88	7 434 408,00	3 430 000,00	4 051 664,00	260 000,00	3 788 004,00	
2022	37 927 000,00	33 277 000,00	4 534 000,00	120 000,00	9 819 000,00	11 206 000,00	7 598 000,00	3 505 000,00	4 650 000,00	130 000,00	4 500 000,00	
2023	34 222 000,00	34 072 000,00	4 642 000,00	120 000,00	10 055 000,00	11 475 000,00	7 780 000,00	3 590 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2024	35 041 000,00	34 921 000,00	4 758 000,00	120 000,00	10 306 000,00	11 762 000,00	7 975 000,00	3 679 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2025	35 880 000,00	35 790 000,00	4 877 000,00	120 000,00	10 563 000,00	12 056 000,00	8 174 000,00	3 771 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	
2026	36 733 000,00	36 683 000,00	4 999 000,00	120 000,00	10 828 000,00	12 357 000,00	8 379 000,00	3 866 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2027	37 646 000,00	37 596 000,00	5 124 000,00	120 000,00	11 098 000,00	12 666 000,00	8 588 000,00	3 962 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2028	38 584 000,00	38 534 000,00	5 252 000,00	120 000,00	11 376 000,00	12 983 000,00	8 803 000,00	4 061 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2029	39 545 000,00	39 495 000,00	5 384 000,00	120 000,00	11 660 000,00	13 308 000,00	9 023 000,00	4 163 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2030	40 528 000,00	40 478 000,00	5 518 000,00	120 000,00	11 952 000,00	13 640 000,00	9 248 000,00	4 267 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2031	41 537 000,00	41 487 000,00	5 656 000,00	120 000,00	12 250 000,00	13 981 000,00	9 480 000,00	4 374 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2032	42 573 000,00	42 523 000,00	5 798 000,00	120 000,00	12 557 000,00	14 331 000,00	9 717 000,00	4 483 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2033	43 632 000,00	43 582 000,00	5 943 000,00	120 000,00	12 871 000,00	14 689 000,00	9 959 000,00	4 595 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2034	44 717 000,00	44 667 000,00	6 091 000,00	120 000,00	13 192 000,00	15 056 000,00	10 208 000,00	4 710 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2035	45 832 000,00	45 782 000,00	6 243 000,00	120 000,00	13 522 000,00	15 433 000,00	10 464 000,00	4 828 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
Strona 1 z 11	

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/162/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 lutego 2021r..
         Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2020r.

2036	46 974 000,00	46 924 000,00	6 400 000,00	120 000,00	13 860 000,00	15 819 000,00	10 725 000,00	4 948 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	
Strona 2 z 11	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	43 082 253,77	32 059 906,70	12 500 537,50	2 390,00	0,00	491 530,00	13 700,00	91 300,00	0,00	11 022 347,07	11 022 347,07	760 000,00	
2022	38 753 000,00	32 253 000,00	12 758 000,00	2 180,00	0,00	613 950,00	20 000,00	98 200,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	800 000,00	
2023	33 191 421,00	31 791 421,00	13 064 000,00	0,00	0,00	663 500,00	0,00	95 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	
2024	33 744 108,00	32 244 108,00	13 391 000,00	0,00	0,00	615 950,00	0,00	86 300,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	
2025	34 510 000,00	32 910 000,00	13 726 000,00	0,00	0,00	555 720,00	0,00	77 800,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	
2026	35 363 000,00	33 763 000,00	14 069 000,00	0,00	0,00	498 030,00	0,00	67 600,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	
2027	36 016 000,00	34 416 000,00	14 421 000,00	0,00	0,00	410 980,00	0,00	52 950,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	
2028	36 904 000,00	35 204 000,00	14 781 000,00	0,00	0,00	345 440,00	0,00	42 800,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	
2029	37 865 000,00	36 165 000,00	15 151 000,00	0,00	0,00	276 160,00	0,00	32 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	
2030	39 008 000,00	37 208 000,00	15 529 000,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00	21 200,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2031	40 017 000,00	38 217 000,00	15 918 000,00	0,00	0,00	138 650,00	0,00	10 200,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2032	42 003 000,00	40 003 000,00	16 316 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	
2033	43 062 000,00	41 062 000,00	16 724 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	
2034	44 147 000,00	42 147 000,00	17 142 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	
2035	45 162 000,00	43 162 000,00	17 570 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	
2036	46 304 000,00	44 304 000,00	18 009 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	
Strona 3 z 11	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-6 493 453,89	0,00	9 054 025,89	5 152 264,00	3 306 574,00	3 186 879,89	3 186 879,89	689 382,00	0,00	
2022	-826 000,00	0,00	3 715 776,00	3 715 776,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 030 579,00	1 030 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 296 892,00	1 296 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 11	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	25 500,00	0,00	0,00	0,00	2 560 572,00	2 527 572,00	1 736 003,44	1 242 263,00	493 740,44	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 776,00	2 889 776,00	2 044 224,54	2 000 000,00	44 224,54	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 579,00	1 030 579,00	123 167,30	0,00	123 167,30	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 892,00	1 296 892,00	146 920,90	0,00	146 920,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	334 478,38	0,00	334 478,38	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	295 914,16	0,00	295 914,16	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	185 014,44	0,00	185 014,44	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	191 063,25	0,00	191 063,25	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	201 063,25	0,00	201 063,25	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	114 135,97	0,00	114 135,97	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	186 474,96	0,00	186 474,96	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 11	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	15 321 471,00	0,00	477 229,18	4 353 491,07	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 147 471,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 116 892,00	0,00	2 280 579,00	2 280 579,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 820 000,00	0,00	2 676 892,00	2 676 892,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
	
Strona 6 z 11	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,47%	5,21%	6,41%	12,53%	14,12%	TAK	TAK	
2022	6,09%	7,42%	8,01%	9,28%	10,86%	TAK	TAK	
2023	6,53%	13,03%	13,60%	7,45%	9,04%	TAK	TAK	
2024	7,25%	14,22%	14,65%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2025	6,38%	14,48%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK	
2026	6,18%	14,05%	x	10,55%	11,30%	TAK	TAK	
2027	7,23%	14,40%	x	10,73%	11,47%	TAK	TAK	
2028	7,01%	14,38%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2029	6,58%	13,77%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2030	5,93%	12,95%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2031	5,32%	12,39%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK	
2032	2,34%	9,26%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK	
2033	2,23%	8,98%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2034	2,12%	8,70%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2035	2,34%	8,76%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2036	2,22%	8,49%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
Strona 7 z 11	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	688 004,00	688 004,00	688 004,00	155 989,89	155 989,89	131 468,28	
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 11	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 263 911,00	2 263 911,00	1 352 264,00	7 898 632,89	155 989,89	7 742 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 359 577,00	1 359 577,00	800 000,00	4 109 577,00	0,00	4 109 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 11	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 375 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	839 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	944 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 10 z 11	

	
Strona 11 z 11