Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	37 748 177,31	33 723 348,31	4 435 975,00	120 000,00	9 605 640,00	11 436 928,31	8 124 805,00	3 999 545,00	4 024 829,00	260 000,00	3 747 639,00	
2022	37 927 000,00	33 277 000,00	4 534 000,00	120 000,00	9 819 000,00	11 206 000,00	7 598 000,00	3 505 000,00	4 650 000,00	130 000,00	4 500 000,00	
2023	34 222 000,00	34 072 000,00	4 642 000,00	120 000,00	10 055 000,00	11 475 000,00	7 780 000,00	3 590 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2024	35 041 000,00	34 921 000,00	4 758 000,00	120 000,00	10 306 000,00	11 762 000,00	7 975 000,00	3 679 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2025	35 880 000,00	35 790 000,00	4 877 000,00	120 000,00	10 563 000,00	12 056 000,00	8 174 000,00	3 771 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	
2026	36 733 000,00	36 683 000,00	4 999 000,00	120 000,00	10 828 000,00	12 357 000,00	8 379 000,00	3 866 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2027	37 646 000,00	37 596 000,00	5 124 000,00	120 000,00	11 098 000,00	12 666 000,00	8 588 000,00	3 962 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2028	38 584 000,00	38 534 000,00	5 252 000,00	120 000,00	11 376 000,00	12 983 000,00	8 803 000,00	4 061 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2029	39 545 000,00	39 495 000,00	5 384 000,00	120 000,00	11 660 000,00	13 308 000,00	9 023 000,00	4 163 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2030	40 528 000,00	40 478 000,00	5 518 000,00	120 000,00	11 952 000,00	13 640 000,00	9 248 000,00	4 267 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2031	41 537 000,00	41 487 000,00	5 656 000,00	120 000,00	12 250 000,00	13 981 000,00	9 480 000,00	4 374 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2032	42 573 000,00	42 523 000,00	5 798 000,00	120 000,00	12 557 000,00	14 331 000,00	9 717 000,00	4 483 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2033	43 632 000,00	43 582 000,00	5 943 000,00	120 000,00	12 871 000,00	14 689 000,00	9 959 000,00	4 595 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2034	44 717 000,00	44 667 000,00	6 091 000,00	120 000,00	13 192 000,00	15 056 000,00	10 208 000,00	4 710 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2035	45 832 000,00	45 782 000,00	6 243 000,00	120 000,00	13 522 000,00	15 433 000,00	10 464 000,00	4 828 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
Strona 1 z 11	
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/188/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 czerwca 2021 r.
         Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2020 r.
	2036	46 974 000,00	46 924 000,00	6 400 000,00	120 000,00	13 860 000,00	15 819 000,00	10 725 000,00	4 948 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	
Strona 2 z 11	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	44 278 965,05	32 703 016,98	12 490 399,12	2 390,00	0,00	491 530,00	16 700,00	91 300,00	0,00	11 575 948,07	11 506 948,07	760 000,00	
2022	38 437 953,00	32 237 953,00	12 758 000,00	2 180,00	0,00	512 450,00	11 000,00	98 200,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	800 000,00	
2023	33 191 421,00	31 791 421,00	13 064 000,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	95 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	
2024	33 944 108,00	32 244 108,00	13 391 000,00	0,00	0,00	524 450,00	0,00	86 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	
2025	34 710 000,00	32 910 000,00	13 726 000,00	0,00	0,00	470 220,00	0,00	77 800,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2026	35 563 000,00	33 763 000,00	14 069 000,00	0,00	0,00	418 530,00	0,00	67 600,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2027	36 216 000,00	34 416 000,00	14 421 000,00	0,00	0,00	337 480,00	0,00	52 950,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2028	37 104 000,00	35 204 000,00	14 781 000,00	0,00	0,00	277 940,00	0,00	42 800,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	
2029	38 065 000,00	36 165 000,00	15 151 000,00	0,00	0,00	214 660,00	0,00	32 300,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	
2030	39 208 000,00	37 208 000,00	15 529 000,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	21 200,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2031	40 217 000,00	38 217 000,00	15 918 000,00	0,00	0,00	89 150,00	0,00	10 200,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2032	42 253 000,00	40 003 000,00	16 316 000,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	200 000,00	
2033	43 312 000,00	41 062 000,00	16 724 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	200 000,00	
2034	44 397 000,00	42 147 000,00	17 142 000,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	200 000,00	
2035	45 512 000,00	43 162 000,00	17 570 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	200 000,00	
2036	46 654 000,00	44 304 000,00	18 009 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	200 000,00	
Strona 3 z 11	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-6 530 787,74	0,00	9 021 814,74	2 347 766,00	2 347 766,00	3 268 244,74	3 268 244,74	3 380 304,00	914 777,00	
2022	-510 953,00	0,00	3 037 750,00	3 037 750,00	510 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 030 579,00	1 030 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 096 892,00	1 096 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 11	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	25 500,00	0,00	0,00	0,00	2 491 027,00	2 458 027,00	1 666 458,44	1 172 718,00	493 740,44	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 797,00	2 526 797,00	1 721 245,54	1 677 021,00	44 224,54	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 579,00	1 030 579,00	123 167,30	0,00	123 167,30	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 892,00	1 096 892,00	146 920,90	0,00	146 920,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	334 478,38	0,00	334 478,38	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	295 914,16	0,00	295 914,16	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	185 014,44	0,00	185 014,44	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	191 063,25	0,00	191 063,25	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	201 063,25	0,00	201 063,25	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	114 135,97	0,00	114 135,97	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	186 474,96	0,00	186 474,96	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 11	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	12 586 518,00	0,00	1 020 331,33	7 668 880,07	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 097 471,00	0,00	1 039 047,00	1 039 047,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 066 892,00	0,00	2 280 579,00	2 280 579,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	2 676 892,00	2 676 892,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
	
Strona 6 z 11	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,28%	7,48%	8,65%	12,53%	15,20%	TAK	TAK	
2022	5,49%	7,23%	7,82%	10,03%	12,69%	TAK	TAK	
2023	6,12%	12,68%	13,26%	8,14%	10,80%	TAK	TAK	
2024	5,99%	13,82%	14,26%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2025	5,17%	14,12%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2026	5,04%	13,72%	x	10,69%	11,95%	TAK	TAK	
2027	6,14%	14,11%	x	10,82%	12,08%	TAK	TAK	
2028	5,96%	14,12%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2029	5,58%	13,54%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2030	4,97%	12,74%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK	
2031	4,41%	12,21%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2032	1,30%	9,11%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK	
2033	1,24%	8,85%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK	
2034	1,18%	8,61%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2035	1,12%	8,70%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2036	1,06%	8,45%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
Strona 7 z 11	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	618 459,00	618 459,00	618 459,00	155 989,89	155 989,89	131 468,28	
2022	221 838,88	221 838,88	221 838,88	1 710 913,50	1 710 913,50	1 710 913,50	266 970,44	266 970,44	221 838,88	
2023	83 004,35	83 004,35	83 004,35	0,00	0,00	0,00	97 649,69	97 649,69	83 004,35	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 11	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 613 982,00	2 613 982,00	1 637 766,00	8 529 703,89	155 989,89	8 373 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	219 005,50	219 005,50	155 866,50	3 211 975,94	266 970,44	2 945 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	97 649,69	97 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 11	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 375 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	839 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	944 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 10 z 11	

	
Strona 11 z 11