Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	40 718 993,77	30 107 822,77	4 092 950,00	185 526,00	9 695 090,00	7 599 555,77	8 534 701,00	3 950 000,00	10 611 171,00	530 000,00	10 077 544,00	
2023	32 500 000,00	30 360 000,00	4 216 000,00	191 000,00	10 016 000,00	7 243 000,00	8 694 000,00	4 069 000,00	2 140 000,00	130 000,00	2 000 000,00	
2024	33 290 000,00	31 180 000,00	4 330 000,00	196 000,00	10 286 000,00	7 438 000,00	8 930 000,00	4 178 000,00	2 110 000,00	100 000,00	2 000 000,00	
2025	34 069 000,00	31 959 000,00	4 438 000,00	201 000,00	10 544 000,00	7 624 000,00	9 152 000,00	4 283 000,00	2 110 000,00	100 000,00	2 000 000,00	
2026	33 838 000,00	32 758 000,00	4 549 000,00	206 000,00	10 807 000,00	7 815 000,00	9 381 000,00	4 390 000,00	1 080 000,00	70 000,00	1 000 000,00	
2027	33 637 000,00	33 577 000,00	4 662 000,00	211 000,00	11 077 000,00	8 010 000,00	9 617 000,00	4 500 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2028	34 476 000,00	34 416 000,00	4 779 000,00	217 000,00	11 354 000,00	8 210 000,00	9 856 000,00	4 612 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2029	35 337 000,00	35 277 000,00	4 899 000,00	222 000,00	11 638 000,00	8 416 000,00	10 102 000,00	4 727 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2030	36 209 000,00	36 159 000,00	5 021 000,00	228 000,00	11 929 000,00	8 626 000,00	10 355 000,00	4 846 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2031	37 113 000,00	37 063 000,00	5 146 000,00	233 000,00	12 227 000,00	8 842 000,00	10 615 000,00	4 967 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2032	38 039 000,00	37 989 000,00	5 275 000,00	239 000,00	12 533 000,00	9 063 000,00	10 879 000,00	5 091 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2033	38 989 000,00	38 939 000,00	5 407 000,00	245 000,00	12 846 000,00	9 289 000,00	11 152 000,00	5 218 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2034	39 963 000,00	39 913 000,00	5 542 000,00	251 000,00	13 167 000,00	9 522 000,00	11 431 000,00	5 349 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2035	40 960 000,00	40 910 000,00	5 681 000,00	257 000,00	13 497 000,00	9 760 000,00	11 715 000,00	5 482 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2036	41 983 000,00	41 933 000,00	5 823 000,00	264 000,00	13 834 000,00	10 004 000,00	12 008 000,00	5 619 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
Strona 1 z 11	
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/246/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 kwietnia 2022 r.
         Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/220/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 r.

Strona 2 z 11	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	46 582 627,77	30 401 087,84	13 180 735,94	2 180,00	0,00	352 415,00	24 000,00	91 915,00	0,00	16 181 539,93	16 181 539,93	2 154 060,00	
2023	31 505 197,00	28 505 197,00	13 524 000,00	0,00	0,00	463 600,00	0,00	76 300,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	480 000,00	
2024	32 253 108,00	29 253 108,00	13 889 000,00	0,00	0,00	417 200,00	0,00	70 850,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	
2025	32 809 000,00	30 109 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	384 100,00	0,00	64 400,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100 000,00	
2026	32 578 000,00	30 778 000,00	14 592 000,00	0,00	0,00	363 700,00	0,00	57 300,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2027	32 177 000,00	31 377 000,00	14 957 000,00	0,00	0,00	324 530,00	0,00	41 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	
2028	32 966 000,00	31 166 000,00	15 331 000,00	0,00	0,00	277 940,00	0,00	43 800,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2029	33 827 000,00	31 827 000,00	15 714 000,00	0,00	0,00	214 660,00	0,00	33 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2030	34 859 000,00	32 659 000,00	16 107 000,00	0,00	0,00	150 220,00	0,00	22 300,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100 000,00	
2031	35 763 000,00	33 263 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	89 150,00	0,00	10 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	
2032	37 689 000,00	34 189 000,00	16 922 000,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	
2033	38 639 000,00	35 139 000,00	17 346 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	
2034	39 613 000,00	35 913 000,00	17 779 000,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100 000,00	
2035	40 610 000,00	36 610 000,00	18 224 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	
2036	41 633 000,00	37 133 000,00	18 679 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	
Strona 3 z 11	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-5 863 634,00	0,00	9 735 179,00	5 615 582,34	4 080 000,00	1 783 634,00	1 783 634,00	2 302 962,66	0,00	
2023	994 803,00	994 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 036 892,00	1 036 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 11	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 545,00	3 838 545,00	3 042 993,54	2 998 769,00	44 224,54	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	994 803,00	994 803,00	123 167,30	0,00	123 167,30	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 892,00	1 036 892,00	146 920,90	0,00	146 920,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	334 478,38	0,00	334 478,38	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	295 914,16	0,00	295 914,16	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	185 014,44	0,00	185 014,44	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	191 063,25	0,00	191 063,25	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	201 063,25	0,00	201 063,25	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	114 135,97	0,00	114 135,97	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	186 474,98	0,00	186 474,98	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 11	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	13 481 695,00	0,00	-293 265,07	3 826 331,59	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 486 892,00	0,00	1 854 803,00	1 854 803,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	1 926 892,00	1 926 892,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 190 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
	
Strona 6 z 11	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	4,59%	0,53%	2,88%	12,79%	14,75%	TAK	TAK	
2023	5,45%	10,03%	10,59%	11,75%	13,71%	TAK	TAK	
2024	5,21%	9,87%	10,29%	11,65%	13,61%	TAK	TAK	
2025	5,12%	9,18%	x	11,28%	13,24%	TAK	TAK	
2026	5,09%	9,40%	x	9,31%	11,29%	TAK	TAK	
2027	6,10%	9,87%	x	8,82%	10,81%	TAK	TAK	
2028	5,93%	13,46%	x	8,01%	10,00%	TAK	TAK	
2029	5,55%	13,64%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2030	4,95%	13,26%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2031	4,40%	13,78%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2032	1,37%	13,30%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK	
2033	1,31%	12,94%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2034	1,25%	13,26%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2035	1,18%	13,87%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2036	1,13%	15,06%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK	
	
Strona 7 z 11	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	737 235,73	737 235,73	737 235,73	3 276 794,00	3 276 794,00	3 276 794,00	797 012,63	797 012,63	737 235,73	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 11	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	3 527 454,34	3 527 454,34	1 695 532,34	8 070 995,00	0,00	8 070 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 11	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 222 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	944 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 10 z 11	

	
Strona 11 z 11