Title: Wieloletnia Prognoza Finansowa
Last saved by: Renata Kopec

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/356/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018r. 

 	       Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r.

| Wieloletnia Prognoza Finansowa | | 1) | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:
| | | Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | w tym:
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | |
| 2018 | 30 514 329,22 | 26 925 659,19 | 3 530 797,00 | 164 000,00 | 4 712 370,00 | 2 750 220,00 | 8 682 632,00 | 8 949 086,72 | 3 588 670,03 | 654 200,00 | 2 816 070,03
| 2019 | 27 575 000,00 | 26 308 000,00 | 3 612 000,00 | 140 000,00 | 4 712 000,00 | 2 716 000,00 | 9 027 000,00 | 8 124 000,00 | 1 267 000,00 | 130 000,00 | 1 030 630,00
| 2020 | 27 266 000,00 | 26 966 000,00 | 3 702 000,00 | 140 000,00 | 4 830 000,00 | 2 784 000,00 | 9 253 000,00 | 8 327 000,00 | 300 000,00 | 130 000,00 | 0,00
| 2021 | 30 779 529,00 | 27 640 000,00 | 3 795 000,00 | 140 000,00 | 4 951 000,00 | 2 854 000,00 | 9 484 000,00 | 8 535 000,00 | 3 139 529,00 | 130 000,00 | 2 989 529,00
| 2022 | 28 481 000,00 | 28 331 000,00 | 3 890 000,00 | 140 000,00 | 5 074 000,00 | 2 925 000,00 | 9 721 000,00 | 8 748 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00
| 2023 | 29 190 000,00 | 29 040 000,00 | 3 987 000,00 | 140 000,00 | 5 201 000,00 | 2 998 000,00 | 9 964 000,00 | 8 967 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00
| 2024 | 29 886 000,00 | 29 766 000,00 | 4 087 000,00 | 140 000,00 | 5 331 000,00 | 3 073 000,00 | 10 213 000,00 | 9 191 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00
| 2025 | 30 600 000,00 | 30 510 000,00 | 4 189 000,00 | 140 000,00 | 5 465 000,00 | 3 150 000,00 | 10 469 000,00 | 9 421 000,00 | 90 000,00 | 70 000,00 | 0,00
| 2026 | 31 323 000,00 | 31 273 000,00 | 4 294 000,00 | 140 000,00 | 5 601 000,00 | 3 228 000,00 | 10 730 000,00 | 9 657 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00
| 2027 | 32 105 000,00 | 32 055 000,00 | 4 401 000,00 | 140 000,00 | 5 741 000,00 | 3 309 000,00 | 10 998 000,00 | 9 898 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00
| 2028 | 32 906 000,00 | 32 856 000,00 | 4 511 000,00 | 140 000,00 | 5 885 000,00 | 3 391 000,00 | 11 273 000,00 | 10 146 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00
| 2029 | 33 728 000,00 | 33 678 000,00 | 4 624 000,00 | 140 000,00 | 6 032 000,00 | 3 476 000,00 | 11 555 000,00 | 10 400 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00
| 2030 | 34 570 000,00 | 34 520 000,00 | 4 740 000,00 | 140 000,00 | 6 182 000,00 | 3 563 000,00 | 11 844 000,00 | 10 660 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00
| 2031 | 35 433 000,00 | 35 383 000,00 | 4 858 000,00 | 140 000,00 | 6 337 000,00 | 3 652 000,00 | 12 140 000,00 | 10 926 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Strona | 1 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: |
| | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy | |
| | | | | | | | | | | | x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2018 | 33 611 814,22 | 25 966 367,22 | 3 023,00 | 0,00 | 0,00 | 261 021,00 | 234 156,00 | 800,00 | 54 706,00 | 7 645 447,00 |
| 2019 | 30 745 024,00 | 25 061 780,00 | 2 809,00 | 0,00 | x | 423 200,00 | 423 200,00 | 51 700,00 | 66 000,00 | 5 683 244,00 |
| 2020 | 29 616 000,00 | 25 207 438,00 | 2 602,00 | 0,00 | x | 538 200,00 | 538 200,00 | 119 600,00 | 82 850,00 | 4 408 562,00 |
| 2021 | 27 051 045,00 | 25 738 466,00 | 2 390,00 | 0,00 | x | 575 600,00 | 575 600,00 | 74 700,00 | 93 800,00 | 1 312 579,00 |
| 2022 | 27 598 224,00 | 26 330 372,00 | 2 180,00 | 0,00 | x | 507 100,00 | 507 100,00 | 0,00 | 92 500,00 | 1 267 852,00 |
| 2023 | 28 217 197,00 | 26 936 199,00 | 0,00 | 0,00 | x | 461 500,00 | 461 500,00 | 0,00 | 84 300,00 | 1 280 998,00 |
| 2024 | 28 971 108,00 | 27 634 577,00 | 0,00 | 0,00 | x | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 77 400,00 | 1 336 531,00 |
| 2025 | 29 612 000,00 | 28 412 089,00 | 0,00 | 0,00 | x | 362 800,00 | 362 800,00 | 0,00 | 69 000,00 | 1 199 911,00 |
| 2026 | 30 335 000,00 | 29 069 209,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 400,00 | 310 400,00 | 0,00 | 59 000,00 | 1 265 791,00 |
| 2027 | 31 117 000,00 | 29 746 720,00 | 0,00 | 0,00 | x | 256 900,00 | 256 900,00 | 0,00 | 49 200,00 | 1 370 280,00 |
| 2028 | 31 868 000,00 | 30 524 740,00 | 0,00 | 0,00 | x | 202 400,00 | 202 400,00 | 0,00 | 38 700,00 | 1 343 260,00 |
| 2029 | 32 690 000,00 | 31 271 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 146 600,00 | 146 600,00 | 0,00 | 28 000,00 | 1 418 140,00 |
| 2030 | 33 482 000,00 | 32 038 080,00 | 0,00 | 0,00 | x | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 16 900,00 | 1 443 920,00 |
| 2031 | 34 345 000,00 | 32 832 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 5 600,00 | 1 512 500,00 |
| 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. |
| Strona | 2

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2018 | -3 097 485,00 | 4 786 247,00 | 0,00 | 0,00 | 783 431,00 | 200 000,00 | 3 927 259,00 | 2 897 485,00 | 75 557,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 170 024,00 | 4 228 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 630,00 | 3 170 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -2 350 000,00 | 3 232 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 176,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 728 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 882 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 972 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 914 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
| Strona | 3 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 1 688 762,00 | 1 593 702,00 | 604 117,74 | 579 726,00 | 24 391,74 | 0,00 | 95 060,00 |
| 2019 | 1 058 606,00 | 1 058 606,00 | 90 380,39 | 63 630,00 | 26 750,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 882 176,00 | 882 176,00 | 22 099,30 | 0,00 | 22 099,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 728 484,00 | 3 728 484,00 | 3 013 960,44 | 2 989 529,00 | 24 431,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 882 776,00 | 882 776,00 | 63 459,46 | 0,00 | 63 459,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 972 803,00 | 972 803,00 | 85 944,44 | 0,00 | 85 944,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 914 892,00 | 914 892,00 | 95 561,89 | 0,00 | 95 561,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 988 000,00 | 988 000,00 | 188 619,15 | 0,00 | 188 619,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 988 000,00 | 988 000,00 | 173 246,98 | 0,00 | 173 246,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 988 000,00 | 988 000,00 | 184 489,47 | 0,00 | 184 489,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 195 731,96 | 0,00 | 195 731,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 195 731,96 | 0,00 | 195 731,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 205 349,42 | 0,00 | 205 349,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 205 349,42 | 0,00 | 205 349,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
| Strona | 4 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki     a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 8 194 931,00 | 0,00 | 959 291,97 | 1 742 722,97 |
| 2019 | 11 364 955,00 | 0,00 | 1 246 220,00 | 1 246 220,00 |
| 2020 | 13 714 955,00 | 0,00 | 1 758 562,00 | 1 758 562,00 |
| 2021 | 9 986 471,00 | 0,00 | 1 901 534,00 | 1 901 534,00 |
| 2022 | 9 103 695,00 | 0,00 | 2 000 628,00 | 2 000 628,00 |
| 2023 | 8 130 892,00 | 0,00 | 2 103 801,00 | 2 103 801,00 |
| 2024 | 7 216 000,00 | 0,00 | 2 131 423,00 | 2 131 423,00 |
| 2025 | 6 228 000,00 | 0,00 | 2 097 911,00 | 2 097 911,00 |
| 2026 | 5 240 000,00 | 0,00 | 2 203 791,00 | 2 203 791,00 |
| 2027 | 4 252 000,00 | 0,00 | 2 308 280,00 | 2 308 280,00 |
| 2028 | 3 214 000,00 | 0,00 | 2 331 260,00 | 2 331 260,00 |
| 2029 | 2 176 000,00 | 0,00 | 2 406 140,00 | 2 406 140,00 |
| 2030 | 1 088 000,00 | 0,00 | 2 481 920,00 | 2 481 920,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 2 550 500,00 | 2 550 500,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Strona | 5 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 6,00% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 5,29% | 5,90% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,38% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 4,99% | 5,62% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,22% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 6,93% | 4,92% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2021 | 13,99% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 6,60% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,89% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 7,48% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,91% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 7,65% | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,44% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 7,47% | 7,24% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,41% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 7,08% | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,15% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 7,16% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,88% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,31% | 7,24% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,77% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 7,21% | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,51% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 7,25% | 7,23% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,41% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 7,30% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,16% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 7,31% | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
| Strona | 6 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 867 234,06 | 2 171 950,00 | 3 172 000,00 | 0,00 | 3 172 000,00 | 3 172 000,00 | 3 979 367,00 | 494 080,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 186 000,00 | 2 207 000,00 | 5 117 543,00 | 0,00 | 5 117 543,00 | 5 117 543,00 | 565 701,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 10 441 000,00 | 2 262 000,00 | 2 340 766,00 | 0,00 | 2 340 766,00 | 2 340 766,00 | 2 067 796,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 728 484,00 | 3 728 484,00 | 10 702 000,00 | 2 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 579,00 | 0,00 |
| 2022 | 882 776,00 | 882 776,00 | 10 969 000,00 | 2 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 852,00 | 0,00 |
| 2023 | 972 803,00 | 972 803,00 | 11 243 000,00 | 2 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 998,00 | 0,00 |
| 2024 | 914 892,00 | 914 892,00 | 11 525 000,00 | 2 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 531,00 | 0,00 |
| 2025 | 988 000,00 | 988 000,00 | 11 813 000,00 | 2 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 911,00 | 0,00 |
| 2026 | 988 000,00 | 988 000,00 | 12 108 000,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 791,00 | 0,00 |
| 2027 | 988 000,00 | 988 000,00 | 12 411 000,00 | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 280,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 12 721 000,00 | 2 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 260,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 13 039 000,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 140,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 13 365 000,00 | 2 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 920,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 13 699 000,00 | 2 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 500,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Strona | 7 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 726,00 | 579 726,00 | 579 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 529,00 | 2 989 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
| Strona | 8 |

| Wyszczególnienie | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 200 000,00 | 127 259,00 | 200 000,00 | 72 741,00 | 72 741,00 | 72 741,00 | 72 741,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 2 056 238,00 | 1 330 730,00 | 0,00 | 725 508,00 | 0,00 | 725 508,00 | 0,00 | 2 056 238,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 340 766,00 | 1 722 429,00 | 0,00 | 618 337,00 | 0,00 | 618 337,00 | 0,00 | 2 340 766,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. |
| Strona | 9

| Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 056 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 340 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona | 10

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 1 466 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 979 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 862 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 606 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 634 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 634 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 526 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

| 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
| 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
| Strona | 11 |