Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	51 233 844,30	34 546 568,49	3 917 321,00	230 983,00	12 354 002,75	6 391 069,25	11 653 192,49	4 400 000,00	16 687 275,81	1 012 000,00	15 181 965,17	
2024	39 296 568,00	30 309 068,00	4 105 352,00	242 070,00	10 822 471,00	4 406 906,00	10 732 269,00	4 611 200,00	8 987 500,00	100 000,00	8 877 500,00	
2025	35 693 149,00	30 733 149,00	4 232 618,00	249 574,00	11 157 968,00	4 543 520,00	10 549 469,00	4 754 147,00	4 960 000,00	100 000,00	4 850 000,00	
2026	32 581 477,00	31 501 477,00	4 338 433,00	255 813,00	11 436 917,00	4 657 108,00	10 813 206,00	4 873 001,00	1 080 000,00	70 000,00	1 000 000,00	
2027	33 349 014,00	32 289 014,00	4 446 894,00	262 208,00	11 722 840,00	4 773 536,00	11 083 536,00	4 994 826,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2028	34 156 238,00	33 096 238,00	4 558 066,00	268 763,00	12 015 911,00	4 892 874,00	11 360 624,00	5 119 697,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2029	34 983 645,00	33 923 645,00	4 672 018,00	275 482,00	12 316 309,00	5 015 196,00	11 644 640,00	5 247 689,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2030	35 831 736,00	34 771 736,00	4 788 818,00	282 369,00	12 624 217,00	5 140 576,00	11 935 756,00	5 378 881,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2031	36 701 028,00	35 641 028,00	4 908 538,00	289 428,00	12 939 822,00	5 269 090,00	12 234 150,00	5 513 353,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2032	37 592 054,00	36 532 054,00	5 031 251,00	296 664,00	13 263 318,00	5 400 817,00	12 540 004,00	5 651 187,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2033	38 505 355,00	37 445 355,00	5 157 032,00	304 081,00	13 594 901,00	5 535 837,00	12 853 504,00	5 792 467,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2034	39 441 490,00	38 381 490,00	5 285 958,00	311 683,00	13 934 774,00	5 674 233,00	13 174 842,00	5 937 279,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2035	40 401 027,00	39 341 027,00	5 418 107,00	319 475,00	14 283 143,00	5 816 089,00	13 504 213,00	6 085 711,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2036	41 384 553,00	40 324 553,00	5 553 560,00	327 462,00	14 640 222,00	5 961 491,00	13 841 818,00	6 237 854,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2037	42 392 667,00	41 332 667,00	5 692 399,00	335 649,00	15 006 228,00	6 110 528,00	14 187 863,00	6 393 800,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
Strona 1 z 11	
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/361/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2023 r.
	Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/296/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.
2038	43 425 984,00	42 365 984,00	5 834 709,00	344 040,00	15 381 384,00	6 263 291,00	14 542 560,00	6 553 645,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
	
Strona 2 z 11	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	56 900 024,05	34 132 108,35	14 794 068,67	0,00	0,00	775 000,00	24 000,00	144 800,00	0,00	22 767 915,70	22 364 515,70	894 994,00	
2024	38 209 676,00	27 507 504,00	14 638 954,00	0,00	0,00	551 700,00	0,00	70 850,00	0,00	10 702 172,00	10 702 172,00	250 000,00	
2025	34 533 149,00	29 377 038,00	14 967 408,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00	64 400,00	0,00	5 156 111,00	5 156 111,00	1 500 000,00	
2026	31 321 477,00	29 665 813,00	15 154 501,00	0,00	0,00	497 200,00	0,00	57 300,00	0,00	1 655 664,00	1 655 664,00	600 000,00	
2027	32 039 014,00	30 306 314,00	15 343 932,00	0,00	0,00	452 530,00	0,00	41 000,00	0,00	1 732 700,00	1 732 700,00	100 000,00	
2028	32 796 238,00	30 824 680,00	15 535 731,00	0,00	0,00	407 440,00	0,00	43 800,00	0,00	1 971 558,00	1 971 558,00	100 000,00	
2029	33 723 645,00	31 594 298,00	15 909 928,00	0,00	0,00	345 660,00	0,00	33 300,00	0,00	2 129 347,00	2 129 347,00	100 000,00	
2030	34 531 736,00	32 054 160,00	16 126 552,00	0,00	0,00	283 700,00	0,00	22 200,00	0,00	2 477 576,00	2 477 576,00	100 000,00	
2031	35 101 028,00	32 533 368,00	16 405 634,00	0,00	0,00	216 150,00	0,00	10 700,00	0,00	2 567 660,00	2 567 660,00	100 000,00	
2032	36 992 054,00	33 531 890,00	16 835 204,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 164,00	3 460 164,00	100 000,00	
2033	37 905 355,00	34 339 412,00	17 255 294,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 943,00	3 565 943,00	100 000,00	
2034	38 841 490,00	35 173 356,00	17 687 935,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 668 134,00	3 668 134,00	100 000,00	
2035	39 801 027,00	36 024 014,00	18 129 159,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 777 013,00	3 777 013,00	100 000,00	
2036	40 784 553,00	36 899 363,00	18 582 998,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 885 190,00	3 885 190,00	100 000,00	
2037	41 792 667,00	37 795 655,00	19 047 485,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 997 012,00	3 997 012,00	100 000,00	
2038	42 825 984,00	38 715 226,00	19 523 654,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 758,00	4 110 758,00	100 000,00	
Strona 3 z 11	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-5 666 179,75	0,00	11 961 267,75	9 508 898,00	3 508 898,00	1 206 966,27	1 206 966,27	1 209 203,48	950 315,48	
2024	1 086 892,00	1 086 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 11	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	36 200,00	0,00	0,00	0,00	6 295 088,00	6 295 088,00	5 473 452,30	5 350 285,00	123 167,30	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 892,00	1 086 892,00	146 920,90	0,00	146 920,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	334 478,38	0,00	334 478,38	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	295 914,16	0,00	295 914,16	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	185 014,44	0,00	185 014,44	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	191 063,25	0,00	191 063,25	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	201 063,25	0,00	201 063,25	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	114 135,97	0,00	114 135,97	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	186 474,96	0,00	186 474,96	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 11	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 536 892,00	0,00	414 460,14	2 866 829,89	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	2 801 564,00	2 801 564,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 290 000,00	0,00	1 356 111,00	1 356 111,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00	1 835 664,00	1 835 664,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	1 982 700,00	1 982 700,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	2 271 558,00	2 271 558,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	2 329 347,00	2 329 347,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 717 576,00	2 717 576,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 107 660,00	3 107 660,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 000 164,00	3 000 164,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 105 943,00	3 105 943,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 208 134,00	3 208 134,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 317 013,00	3 317 013,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 425 190,00	3 425 190,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 537 012,00	3 537 012,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 758,00	3 650 758,00	
	
Strona 6 z 11	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	5,07%	4,22%	7,82%	13,64%	16,05%	TAK	TAK	
2024	5,49%	12,95%	13,33%	13,14%	15,55%	TAK	TAK	
2025	4,88%	7,16%	x	13,20%	15,61%	TAK	TAK	
2026	5,23%	8,69%	x	10,40%	12,79%	TAK	TAK	
2027	5,58%	8,85%	x	9,81%	12,20%	TAK	TAK	
2028	5,43%	9,50%	x	8,85%	11,25%	TAK	TAK	
2029	4,74%	9,25%	x	7,20%	9,59%	TAK	TAK	
2030	4,88%	10,13%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2031	5,33%	10,94%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2032	2,47%	10,18%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2033	2,33%	10,18%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2034	2,20%	10,18%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2035	2,08%	10,18%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2036	1,96%	10,18%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2037	1,84%	10,18%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2038	1,73%	10,18%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
	
Strona 7 z 11	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	5 350 285,00	5 350 285,00	5 350 285,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 11	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	3 823 828,97	3 823 828,97	3 676 620,97	12 708 472,72	117 618,75	12 590 853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 381 483,00	0,00	10 381 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 11	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 786 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 10 z 11	

	
Strona 11 z 11