Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98/2019 Burmistrza Trzciela z dnia 20 grudnia 2019r. 

	        Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018r.
	
	Wieloletnia Prognoza Finansowa		1)			

	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
			 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
				  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							 z podatku od nieruchomości						
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Formuła	[1.1]+[1.2]											
	2019	31 735 079,79	29 600 262,16	4 225 757,00	120 000,00	5 167 641,00	2 709 825,00	9 241 660,00	10 204 011,16	2 134 817,63	230 000,00	1 766 874,63	
	2020	27 599 000,00	27 449 000,00	4 331 000,00	180 000,00	5 126 000,00	2 792 000,00	9 313 000,00	7 891 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
	2021	30 823 726,00	28 135 000,00	4 440 000,00	180 000,00	5 254 000,00	2 862 000,00	9 545 000,00	8 088 000,00	2 688 726,00	130 000,00	2 538 255,00	
	2022	28 989 000,00	28 839 000,00	4 551 000,00	180 000,00	5 386 000,00	2 933 000,00	9 784 000,00	8 290 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
	2023	29 710 000,00	29 560 000,00	4 664 000,00	180 000,00	5 520 000,00	3 007 000,00	10 029 000,00	8 498 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
	2024	30 419 000,00	30 299 000,00	4 781 000,00	180 000,00	5 658 000,00	3 082 000,00	10 279 000,00	8 710 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
	2025	31 146 000,00	31 056 000,00	4 901 000,00	180 000,00	5 800 000,00	3 159 000,00	10 536 000,00	8 928 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	
	2026	31 883 000,00	31 833 000,00	5 023 000,00	180 000,00	5 945 000,00	3 238 000,00	10 800 000,00	9 151 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2027	32 679 000,00	32 629 000,00	5 149 000,00	180 000,00	6 093 000,00	3 319 000,00	10 070 000,00	9 380 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2028	33 494 000,00	33 444 000,00	5 277 000,00	180 000,00	6 246 000,00	3 402 000,00	11 347 000,00	9 614 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2029	34 331 000,00	34 281 000,00	5 409 000,00	180 000,00	6 402 000,00	3 487 000,00	11 630 000,00	9 855 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2030	35 188 000,00	35 138 000,00	5 545 000,00	180 000,00	6 562 000,00	3 574 000,00	11 921 000,00	10 101 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2031	36 066 000,00	36 016 000,00	5 683 000,00	180 000,00	6 726 000,00	3 663 000,00	12 219 000,00	10 353 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2032	36 966 000,00	36 916 000,00	5 825 000,00	180 000,00	6 894 000,00	3 755 000,00	12 524 000,00	10 612 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2033	37 889 000,00	37 839 000,00	5 971 000,00	180 000,00	7 067 000,00	3 849 000,00	12 838 000,00	10 878 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	
	1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    	
	
	Strona	1		

	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	  wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy
			
												x		
													
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Formuła	[2.1] + [2.2]											
	2019	36 577 054,79	28 164 931,32	2 809,00	0,00	x	273 100,00	273 100,00	18 400,00	41 860,00	8 412 123,47		
	2020	29 949 513,00	26 026 235,00	2 602,00	0,00	x	536 650,00	536 650,00	101 600,00	105 950,00	3 923 278,00		
	2021	27 149 729,00	26 196 516,00	2 390,00	0,00	x	580 730,00	580 730,00	64 000,00	113 100,00	953 213,00		
	2022	28 138 224,00	26 845 224,00	2 180,00	0,00	x	505 550,00	505 550,00	0,00	98 200,00	1 293 000,00		
	2023	28 759 197,00	27 366 197,00	0,00	0,00	x	468 300,00	468 300,00	0,00	95 000,00	1 393 000,00		
	2024	29 526 108,00	28 033 108,00	0,00	0,00	x	421 950,00	421 950,00	0,00	86 300,00	1 493 000,00		
	2025	30 180 000,00	28 587 000,00	0,00	0,00	x	374 120,00	374 120,00	0,00	77 800,00	1 593 000,00		
	2026	30 917 000,00	29 324 000,00	0,00	0,00	x	327 730,00	327 730,00	0,00	67 600,00	1 593 000,00		
	2027	31 662 000,00	30 070 000,00	0,00	0,00	x	251 880,00	251 880,00	0,00	52 950,00	1 592 000,00		
	2028	32 427 000,00	30 735 000,00	0,00	0,00	x	203 540,00	203 540,00	0,00	42 800,00	1 692 000,00		
	2029	33 264 000,00	31 572 000,00	0,00	0,00	x	152 460,00	152 460,00	0,00	32 300,00	1 692 000,00		
	2030	34 131 000,00	32 379 000,00	0,00	0,00	x	100 300,00	100 300,00	0,00	21 200,00	1 752 000,00		
	2031	35 009 000,00	33 257 000,00	0,00	0,00	x	46 450,00	46 450,00	0,00	10 200,00	1 752 000,00		
	2032	36 816 000,00	35 066 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00		
	2033	37 739 000,00	35 989 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00		
	
	4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  		
	
	Strona	2	

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		
				 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
	2019	-4 841 975,00	5 975 669,00	0,00	0,00	1 171 951,00	1 171 951,00	4 732 718,00	3 670 024,00	71 000,00	0,00		
	2020	-2 350 513,00	3 218 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 689,00	2 350 513,00	0,00	0,00		
	2021	3 673 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	850 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	950 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	892 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 	
	
	Strona	3		

	Wyszczególnienie	Rozchody 
budżetu	z tego:		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
	2019	1 133 694,00	1 062 694,00	109 468,39	82 718,00	26 750,39	0,00	71 000,00		
	2020	868 176,00	868 176,00	22 099,30	0,00	22 099,30	0,00	0,00		
	2021	3 673 997,00	3 673 997,00	2 962 686,44	2 538 255,00	424 431,44	0,00	0,00		
	2022	850 776,00	850 776,00	44 224,54	0,00	44 224,54	0,00	0,00		
	2023	950 803,00	950 803,00	123 167,30	0,00	123 167,30	0,00	0,00		
	2024	892 892,00	892 892,00	146 920,90	0,00	146 920,90	0,00	0,00		
	2025	966 000,00	966 000,00	334 478,38	0,00	334 478,38	0,00	0,00		
	2026	966 000,00	966 000,00	295 914,16	0,00	295 914,16	0,00	0,00		
	2027	1 017 000,00	1 017 000,00	185 014,44	0,00	185 014,44	0,00	0,00		
	2028	1 067 000,00	1 067 000,00	191 063,25	0,00	191 063,25	0,00	0,00		
	2029	1 067 000,00	1 067 000,00	201 063,25	0,00	201 063,25	0,00	0,00		
	2030	1 057 000,00	1 057 000,00	114 135,97	0,00	114 135,97	0,00	0,00		
	2031	1 057 000,00	1 057 000,00	186 474,96	0,00	186 474,96	0,00	0,00		
	2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 	
	
	Strona	4		

	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki     a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 
o wydatki		
	Lp	6	7	8.1	8.2		
	Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
	2019	11 514 955,00	0,00	1 435 330,84	2 607 281,84		
	2020	13 865 468,00	0,00	1 422 765,00	1 422 765,00		
	2021	10 191 471,00	0,00	1 938 484,00	1 938 484,00		
	2022	9 340 695,00	0,00	1 993 776,00	1 993 776,00		
	2023	8 389 892,00	0,00	2 193 803,00	2 193 803,00		
	2024	7 497 000,00	0,00	2 265 892,00	2 265 892,00		
	2025	6 531 000,00	0,00	2 469 000,00	2 469 000,00		
	2026	5 565 000,00	0,00	2 509 000,00	2 509 000,00		
	2027	4 548 000,00	0,00	2 559 000,00	2 559 000,00		
	2028	3 481 000,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00		
	2029	2 414 000,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00		
	2030	1 357 000,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00		
	2031	300 000,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00		
	2032	150 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
	2033	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
	
	7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.	
	
	Strona	5		

	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1])
 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) 
+ ([5.1] - [5.1.1]) ) 
/ ([1] - [15.1.1])
		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4] 		
	2019	4,22%	3,68%	0,00	3,68%	5,25%	6,76%	7,99%	TAK	TAK		
	2020	5,10%	4,27%	0,00	4,27%	5,63%	6,15%	7,38%	TAK	TAK		
	2021	13,81%	3,62%	0,00	3,62%	6,71%	5,41%	6,63%	TAK	TAK		
	2022	4,69%	4,19%	0,00	4,19%	7,33%	5,86%	5,86%	TAK	TAK		
	2023	4,78%	4,04%	0,00	4,04%	7,82%	6,56%	6,56%	TAK	TAK		
	2024	4,32%	3,56%	0,00	3,56%	7,78%	7,29%	7,29%	TAK	TAK		
	2025	4,30%	2,98%	0,00	2,98%	8,15%	7,64%	7,64%	TAK	TAK		
	2026	4,06%	2,92%	0,00	2,92%	7,99%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
	2027	3,88%	3,15%	0,00	3,15%	7,95%	7,97%	7,97%	TAK	TAK		
	2028	3,79%	3,10%	0,00	3,10%	8,21%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		
	2029	3,55%	2,87%	0,00	2,87%	8,01%	8,05%	8,05%	TAK	TAK		
	2030	3,29%	2,90%	0,00	2,90%	7,95%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		
	2031	3,06%	2,51%	0,00	2,51%	7,76%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		
	2032	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	5,11%	7,91%	7,91%	TAK	TAK		
	2033	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,99%	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
	
	9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.	
	
	Strona	6		

	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji 		
							   bieżące	   majątkowe					
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
	2019	0,00	0,00	10 340 701,47	2 095 820,50	5 432 466,00	0,00	5 432 466,00	5 432 466,00	2 852 157,47	127 500,00		
	2020	0,00	0,00	10 885 000,00	2 250 000,00	2 200 513,00	0,00	2 200 513,00	2 200 513,00	1 722 765,00	0,00		
	2021	3 673 997,00	3 673 997,00	11 157 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 213,00	0,00		
	2022	850 776,00	850 776,00	11 436 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00		
	2023	950 803,00	950 803,00	11 722 000,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	0,00		
	2024	892 892,00	892 892,00	12 015 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00		
	2025	966 000,00	966 000,00	12 315 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00		
	2026	966 000,00	966 000,00	12 623 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00		
	2027	1 017 000,00	1 017 000,00	12 939 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00		
	2028	1 067 000,00	1 067 000,00	13 262 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00		
	2029	1 067 000,00	1 067 000,00	13 594 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00		
	2030	1 057 000,00	1 057 000,00	13 934 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00		
	2031	1 057 000,00	1 057 000,00	14 282 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00		
	2032	150 000,00	150 000,00	14 639 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00		
	2033	150 000,00	150 000,00	15 005 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00		
	
	10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.	
	
	Strona	7		

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	2019	84 000,00	71 803,20	0,00	757 718,00	757 718,00	757 718,00	85 200,00	71 803,20	1 200,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	2 538 255,00	2 538 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  	
	
	Strona	8		

	Wyszczególnienie			
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Formuła											
	2019	3 196 466,00	2 041 399,00	3 196 466,00	1 168 463,80	1 156 267,00	1 168 463,80	1 156 267,00	2 448 681,00	2 448 681,00		
	2020	2 145 513,00	1 159 345,00	2 145 513,00	986 168,00	986 168,00	986 168,00	986 168,00	2 145 512,00	2 145 512,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.		
	
	Strona	9	

	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Formuła											
	2019	2 448 681,00	2 448 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	2 145 512,00	2 145 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	10	

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 
budżetu	 Wydatki zmniejszające 
dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	2019	979 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	862 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	606 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	734 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	734 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	526 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.  		
	16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  	
	17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy	
	
	Strona	11