Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	34 423 315,30	32 114 136,00	4 515 480,00	120 000,00	9 259 937,00	11 650 325,00	6 568 394,00	3 421 000,00	2 309 179,30	260 000,00	2 039 707,30	
2021	35 505 726,00	32 827 000,00	4 628 000,00	120 000,00	9 491 000,00	11 855 000,00	6 733 000,00	3 507 000,00	2 678 726,00	130 000,00	2 538 255,00	
2022	33 796 000,00	33 646 000,00	4 744 000,00	120 000,00	9 729 000,00	12 152 000,00	6 901 000,00	3 594 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2023	34 634 000,00	34 484 000,00	4 863 000,00	120 000,00	9 972 000,00	12 456 000,00	7 073 000,00	3 684 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2024	35 462 000,00	35 342 000,00	4 984 000,00	120 000,00	10 221 000,00	12 767 000,00	7 250 000,00	3 776 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2025	36 314 000,00	36 224 000,00	5 109 000,00	120 000,00	10 477 000,00	13 086 000,00	7 432 000,00	3 871 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	
2026	37 176 000,00	37 126 000,00	5 237 000,00	120 000,00	10 739 000,00	13 413 000,00	7 617 000,00	3 967 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2027	38 101 000,00	38 051 000,00	5 367 000,00	120 000,00	11 007 000,00	13 749 000,00	7 808 000,00	4 066 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2028	39 049 000,00	38 999 000,00	5 502 000,00	120 000,00	11 282 000,00	14 092 000,00	8 003 000,00	4 168 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2029	40 021 000,00	39 971 000,00	5 639 000,00	120 000,00	11 564 000,00	14 445 000,00	8 203 000,00	4 272 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2030	41 018 000,00	40 968 000,00	5 780 000,00	120 000,00	11 854 000,00	14 806 000,00	8 408 000,00	4 379 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2031	42 039 000,00	41 989 000,00	5 925 000,00	120 000,00	12 150 000,00	15 176 000,00	8 618 000,00	4 489 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2032	43 086 000,00	43 036 000,00	6 073 000,00	120 000,00	12 454 000,00	15 555 000,00	8 834 000,00	4 601 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2033	44 159 000,00	44 109 000,00	6 225 000,00	120 000,00	12 765 000,00	15 944 000,00	9 055 000,00	4 716 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
2034	45 258 000,00	45 208 000,00	6 380 000,00	120 000,00	13 084 000,00	16 343 000,00	9 281 000,00	4 834 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
Strona 1 z 11	
Załącznik do Uchwały nr XII/105/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2020r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 grudnia 2019r.

2035	46 386 000,00	46 336 000,00	6 540 000,00	120 000,00	13 411 000,00	16 752 000,00	9 513 000,00	4 955 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	
Strona 2 z 11	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	39 022 421,30	31 213 753,60	11 632 971,00	2 602,00	0,00	561 650,00	102 600,00	105 950,00	7 808 667,70	7 808 667,70	350 000,00	
2021	31 830 418,00	30 830 418,00	11 924 000,00	2 390,00	0,00	674 130,00	64 000,00	113 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2022	32 956 224,00	31 656 224,00	12 222 000,00	2 180,00	0,00	598 950,00	0,00	98 200,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00	
2023	33 689 197,00	32 289 197,00	12 527 000,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	95 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	
2024	34 375 108,00	32 875 108,00	12 841 000,00	0,00	0,00	515 950,00	0,00	86 300,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	
2025	35 154 000,00	33 554 000,00	13 162 000,00	0,00	0,00	460 220,00	0,00	77 800,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	
2026	36 016 000,00	34 416 000,00	13 491 000,00	0,00	0,00	406 030,00	0,00	67 600,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	
2027	36 891 000,00	35 291 000,00	13 828 000,00	0,00	0,00	322 480,00	0,00	52 950,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	
2028	37 789 000,00	36 089 000,00	14 174 000,00	0,00	0,00	266 440,00	0,00	42 800,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	
2029	38 761 000,00	37 061 000,00	14 528 000,00	0,00	0,00	207 660,00	0,00	32 300,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	
2030	39 768 000,00	37 968 000,00	14 891 000,00	0,00	0,00	147 700,00	0,00	21 200,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2031	40 789 000,00	38 989 000,00	15 263 000,00	0,00	0,00	86 150,00	0,00	10 200,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2032	42 836 000,00	41 036 000,00	15 645 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	
2033	43 909 000,00	42 109 000,00	16 036 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	
2034	44 958 000,00	42 958 000,00	16 437 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	
2035	46 086 000,00	44 086 000,00	16 848 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	
Strona 3 z 11	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-4 599 106,00	0,00	5 741 545,00	5 619 545,00	4 599 106,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
2021	3 675 308,00	3 675 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	839 776,00	839 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	944 803,00	944 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 086 892,00	1 086 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 11	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								w tym:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 439,00	1 020 439,00	174 362,30	152 263,00	22 099,30	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 308,00	3 675 308,00	2 962 686,44	2 538 255,00	424 431,44	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	839 776,00	839 776,00	44 224,54	0,00	44 224,54	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	944 803,00	944 803,00	123 167,30	0,00	123 167,30	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 892,00	1 086 892,00	146 920,90	0,00	146 920,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	334 478,38	0,00	334 478,38	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	295 914,16	0,00	295 914,16	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	185 014,44	0,00	185 014,44	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	191 063,25	0,00	191 063,25	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	201 063,25	0,00	201 063,25	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	114 135,97	0,00	114 135,97	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	186 474,96	0,00	186 474,96	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 11	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
		z tego:						
										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	16 196 779,00	0,00	900 382,40	925 382,40	
2021	x	x	x	x	0,00	12 521 471,00	0,00	1 996 582,00	1 996 582,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 681 695,00	0,00	1 989 776,00	1 989 776,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 736 892,00	0,00	2 194 803,00	2 194 803,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 650 000,00	0,00	2 466 892,00	2 466 892,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 490 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 330 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 120 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 860 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
	
Strona 6 z 11	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	5,87%	7,15%	5,68%	11,37%	12,23%	TAK	TAK	
2021	5,78%	12,73%	10,14%	9,25%	10,11%	TAK	TAK	
2022	6,04%	12,04%	9,86%	7,58%	8,44%	TAK	TAK	
2023	5,85%	12,51%	10,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2024	6,07%	13,21%	11,37%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2025	5,22%	13,53%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2026	5,07%	13,14%	x	11,29%	11,61%	TAK	TAK	
2027	5,33%	12,68%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2028	5,19%	12,75%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2029	4,84%	12,21%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2030	4,83%	12,03%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2031	4,25%	11,51%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK	
2032	1,07%	7,44%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2033	1,01%	7,22%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2034	1,12%	7,88%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2035	1,05%	7,65%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
Strona 7 z 11	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	84 000,00	84 000,00	71 803,20	242 359,30	242 359,30	242 359,30	85 200,00	85 200,00	71 803,20	
2021	0,00	0,00	0,00	2 538 255,00	2 538 255,00	2 538 255,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 11	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	2 285 058,00	2 285 058,00	1 188 660,00	2 200 513,00	0,00	2 200 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 11	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					w tym:				
						w tym:				
										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	950 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 920 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	794 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	894 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	836 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Strona 10 z 11	

Strona 11 z 11