Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	26 776 509,35	25 800 604,64	3 105 971,00	146 500,00	4 696 043,00	2 736 697,00	8 367 614,00	8 855 919,92	975 904,71	246 100,00	580 534,71	
2018	26 277 259,00	24 850 000,00	3 163 000,00	140 000,00	4 525 000,00	2 511 000,00	8 350 000,00	7 821 000,00	1 427 259,00	130 000,00	1 127 259,00	
2019	29 651 529,00	25 395 000,00	3 233 000,00	140 000,00	4 625 000,00	2 566 000,00	8 534 000,00	7 993 000,00	4 256 529,00	130 000,00	3 956 529,00	
2020	26 330 000,00	26 030 000,00	3 314 000,00	140 000,00	4 741 000,00	2 630 000,00	8 747 000,00	8 193 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	
2021	26 830 000,00	26 680 000,00	3 397 000,00	140 000,00	4 860 000,00	2 696 000,00	8 966 000,00	8 398 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2022	27 497 000,00	27 347 000,00	3 482 000,00	140 000,00	4 982 000,00	2 763 000,00	9 190 000,00	8 608 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2023	28 181 000,00	28 031 000,00	3 569 000,00	140 000,00	5 107 000,00	2 832 000,00	9 420 000,00	8 823 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2024	28 852 000,00	28 732 000,00	3 658 000,00	140 000,00	5 235 000,00	2 903 000,00	9 655 000,00	9 044 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
2025	29 540 000,00	29 450 000,00	3 749 000,00	140 000,00	5 366 000,00	2 976 000,00	9 896 000,00	9 270 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	
2026	30 236 000,00	30 186 000,00	3 843 000,00	140 000,00	5 500 000,00	3 050 000,00	10 143 000,00	9 502 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	
Strona 1 z 10	
Załącznik do Uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. 
           Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	27 453 047,35	24 654 676,35	3 162,00	0,00	0,00	188 208,00	188 208,00	10 000,00	64 352,00	2 798 371,00	
2018	30 647 004,00	22 650 000,00	3 023,00	0,00	0,00	232 056,00	232 056,00	41 000,00	69 077,00	7 997 004,00	
2019	26 662 000,00	22 850 000,00	2 809,00	0,00	x	309 830,00	309 830,00	60 000,00	93 977,00	3 812 000,00	
2020	25 138 748,00	23 157 274,00	2 602,00	0,00	x	236 794,00	236 794,00	0,00	72 263,00	1 981 474,00	
2021	25 677 192,00	23 541 692,00	2 390,00	0,00	x	198 735,00	198 735,00	0,00	64 858,00	2 135 500,00	
2022	26 365 724,00	24 048 628,00	2 180,00	0,00	x	149 161,00	149 161,00	0,00	42 661,00	2 317 096,00	
2023	27 049 697,00	24 598 197,00	0,00	0,00	x	109 147,00	109 147,00	0,00	30 147,00	2 451 500,00	
2024	27 828 608,00	25 207 704,00	0,00	0,00	x	66 900,00	66 900,00	0,00	18 900,00	2 620 904,00	
2025	28 893 500,00	25 962 000,00	0,00	0,00	x	33 400,00	33 400,00	0,00	9 900,00	2 931 500,00	
2026	29 723 408,00	26 559 387,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	6 500,00	3 164 021,00	
	
Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-676 538,00	2 013 981,00	0,00	0,00	801 514,00	0,00	1 212 467,00	676 538,00	0,00	0,00	
2018	-4 369 745,00	5 510 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 980,00	4 369 745,00	0,00	0,00	
2019	2 989 529,00	979 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 976,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 191 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 152 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 131 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 131 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 023 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	512 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 337 443,00	1 252 443,00	506 467,00	452 467,00	54 000,00	0,00	85 000,00	5 408 907,00	0,00	1 145 928,29	1 947 442,29	
2018	1 141 235,00	1 141 235,00	199 759,02	127 259,00	72 500,02	0,00	0,00	9 778 652,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2019	3 969 505,00	3 969 505,00	3 019 529,00	2 989 529,00	30 000,00	0,00	0,00	6 789 123,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	
2020	1 191 252,00	1 191 252,00	242 594,04	0,00	242 594,04	0,00	0,00	5 597 871,00	0,00	2 872 726,00	2 872 726,00	
2021	1 152 808,00	1 152 808,00	245 355,00	0,00	245 355,00	0,00	0,00	4 445 063,00	0,00	3 138 308,00	3 138 308,00	
2022	1 131 276,00	1 131 276,00	234 471,00	0,00	234 471,00	0,00	0,00	3 313 787,00	0,00	3 298 372,00	3 298 372,00	
2023	1 131 303,00	1 131 303,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	2 182 484,00	0,00	3 432 803,00	3 432 803,00	
2024	1 023 392,00	1 023 392,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	1 159 092,00	0,00	3 524 296,00	3 524 296,00	
2025	646 500,00	646 500,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	512 592,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	
2026	512 592,00	512 592,00	201 216,00	0,00	201 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 613,00	3 626 613,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	5,39%	3,22%	0,00	3,22%	5,20%	6,30%	7,52%	TAK	TAK	
2018	5,24%	4,06%	0,00	4,06%	8,87%	4,91%	6,14%	TAK	TAK	
2019	14,44%	3,74%	0,00	3,74%	9,02%	5,83%	7,05%	TAK	TAK	
2020	5,43%	4,24%	0,00	4,24%	11,40%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2021	5,05%	3,89%	0,00	3,89%	12,18%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2022	4,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,47%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2023	4,40%	3,53%	0,00	3,53%	12,64%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	
2024	3,78%	2,97%	0,00	2,97%	12,56%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2025	2,30%	1,54%	0,00	1,54%	12,04%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2026	1,75%	1,06%	0,00	1,06%	12,13%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	9 282 267,70	2 207 298,00	853 676,00	77 125,00	776 551,00	776 551,00	1 710 820,00	311 000,00	
2018	0,00	0,00	9 377 000,00	2 161 000,00	7 158 004,00	0,00	7 158 004,00	7 158 004,00	839 000,00	0,00	
2019	2 989 529,00	2 989 529,00	9 583 000,00	2 208 000,00	1 984 020,00	0,00	1 984 020,00	1 984 020,00	1 827 980,00	0,00	
2020	1 191 252,00	1 191 252,00	9 823 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 474,00	0,00	
2021	1 152 808,00	1 152 808,00	10 068 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 500,00	0,00	
2022	1 131 276,00	1 131 276,00	10 320 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 096,00	0,00	
2023	1 131 303,00	1 131 303,00	10 578 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 500,00	0,00	
2024	1 023 392,00	1 023 392,00	10 842 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 904,00	0,00	
2025	646 500,00	646 500,00	11 114 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 500,00	0,00	
2026	512 592,00	512 592,00	11 391 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 021,00	0,00	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	90 720,00	77 112,00	77 112,00	452 467,00	452 467,00	452 467,00	77 125,00	59 000,62	77 125,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 989 529,00	2 989 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	713 551,00	452 467,00	713 551,00	279 208,38	279 208,38	279 208,38	279 208,38	676 538,00	676 538,00	
2018	4 497 004,00	3 116 788,00	200 000,00	1 380 216,00	72 741,00	1 380 216,00	72 741,00	4 497 004,00	200 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	676 538,00	676 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 497 004,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	799 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	991 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	949 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	818 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	542 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	484 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	484 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	376 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 10 z 10