Załącznik do Uchwały nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 marca 2019r. 

	   Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018r.
	
	Wieloletnia Prognoza Finansowa		1)			

	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
			 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
				  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							 z podatku od nieruchomości						
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Formuła	[1.1]+[1.2]											
	Wykonanie 2016	23 950 793,23	23 827 893,55	2 860 525,00	179 720,75	4 477 587,25	2 445 766,26	8 076 833,00	7 544 326,84	122 899,68	63 313,00	59 126,46	
	Wykonanie 2017	26 242 874,73	25 867 188,92	3 176 466,00	166 764,24	4 711 312,46	2 740 936,22	8 367 614,00	8 812 605,03	375 685,81	221 811,10	4 604,71	
	Plan 3 kw. 2018	30 073 345,52	26 421 045,49	3 530 797,00	164 000,00	4 708 870,00	2 750 220,00	8 682 632,00	8 447 973,02	3 652 300,03	654 200,00	2 879 700,03	
	Wykonanie 2018	30 620 288,35	27 040 013,58	3 755 174,00	197 253,81	4 759 460,38	2 798 598,60	8 682 632,00	8 818 466,89	3 580 274,77	646 506,31	2 815 369,08	
	2019	30 200 985,16	26 740 776,16	4 225 757,00	180 000,00	4 997 091,00	2 723 825,00	9 089 561,00	7 659 625,16	3 460 209,00	260 000,00	3 199 718,00	
	2020	27 599 000,00	27 449 000,00	4 331 000,00	180 000,00	5 126 000,00	2 792 000,00	9 313 000,00	7 891 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
	2021	31 275 000,00	28 135 000,00	4 440 000,00	180 000,00	5 254 000,00	2 862 000,00	9 545 000,00	8 088 000,00	3 140 000,00	130 000,00	2 989 529,00	
	2022	28 989 000,00	28 839 000,00	4 551 000,00	180 000,00	5 386 000,00	2 933 000,00	9 784 000,00	8 290 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
	2023	29 710 000,00	29 560 000,00	4 664 000,00	180 000,00	5 520 000,00	3 007 000,00	10 029 000,00	8 498 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
	2024	30 419 000,00	30 299 000,00	4 781 000,00	180 000,00	5 658 000,00	3 082 000,00	10 279 000,00	8 710 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	
	2025	31 146 000,00	31 056 000,00	4 901 000,00	180 000,00	5 800 000,00	3 159 000,00	10 536 000,00	8 928 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	
	2026	31 883 000,00	31 833 000,00	5 023 000,00	180 000,00	5 945 000,00	3 238 000,00	10 800 000,00	9 151 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2027	32 679 000,00	32 629 000,00	5 149 000,00	180 000,00	6 093 000,00	3 319 000,00	10 070 000,00	9 380 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2028	33 494 000,00	33 444 000,00	5 277 000,00	180 000,00	6 246 000,00	3 402 000,00	11 347 000,00	9 614 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2029	34 331 000,00	34 281 000,00	5 409 000,00	180 000,00	6 402 000,00	3 487 000,00	11 630 000,00	9 855 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2030	35 188 000,00	35 138 000,00	5 545 000,00	180 000,00	6 562 000,00	3 574 000,00	11 921 000,00	10 101 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2031	36 066 000,00	36 016 000,00	5 683 000,00	180 000,00	6 726 000,00	3 663 000,00	12 219 000,00	10 353 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2032	36 966 000,00	36 916 000,00	5 825 000,00	180 000,00	6 894 000,00	3 755 000,00	12 524 000,00	10 612 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
	2033	37 889 000,00	37 839 000,00	5 971 000,00	180 000,00	7 067 000,00	3 849 000,00	12 838 000,00	10 878 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W     sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    	
	Strona	1		

	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	  wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy
			
												x		
													
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Formuła	[2.1] + [2.2]											
	Wykonanie 2016	23 848 601,05	22 196 653,53	0,00	0,00	0,00	118 829,23	118 829,23	0,00	48 177,47	1 651 947,52		
	Wykonanie 2017	26 597 892,15	24 022 400,23	0,00	0,00	0,00	147 139,51	147 139,51	783,56	40 615,11	2 575 491,92		
	Plan 3 kw. 2018	35 170 830,52	25 469 753,52	3 023,00	0,00	0,00	297 021,00	270 156,00	36 800,00	54 706,00	9 701 077,00		
	Wykonanie 2018	32 219 881,54	24 927 039,92	0,00	0,00	0,00	187 459,85	156 244,85	431,33	35 446,52	7 292 841,62		
	2019	36 002 009,16	25 801 453,16	2 809,00	0,00	x	434 000,00	434 000,00	51 700,00	66 000,00	10 200 556,00		
	2020	29 949 000,00	26 026 235,00	2 602,00	0,00	x	624 200,00	624 200,00	119 600,00	82 850,00	3 922 765,00		
	2021	27 546 516,00	26 196 516,00	2 390,00	0,00	x	661 600,00	661 600,00	74 700,00	93 800,00	1 350 000,00		
	2022	28 045 224,00	26 845 224,00	2 180,00	0,00	x	593 100,00	593 100,00	0,00	92 500,00	1 200 000,00		
	2023	28 666 197,00	27 366 197,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	84 300,00	1 300 000,00		
	2024	29 433 108,00	28 033 108,00	0,00	0,00	x	493 200,00	493 200,00	0,00	77 400,00	1 400 000,00		
	2025	30 087 000,00	28 587 000,00	0,00	0,00	x	440 600,00	440 600,00	0,00	69 000,00	1 500 000,00		
	2026	30 824 000,00	29 324 000,00	0,00	0,00	x	385 500,00	385 500,00	0,00	59 000,00	1 500 000,00		
	2027	31 570 000,00	30 070 000,00	0,00	0,00	x	329 100,00	329 100,00	0,00	49 200,00	1 500 000,00		
	2028	32 235 000,00	30 735 000,00	0,00	0,00	x	269 800,00	269 800,00	0,00	38 700,00	1 500 000,00		
	2029	33 072 000,00	31 572 000,00	0,00	0,00	x	205 100,00	205 100,00	0,00	28 000,00	1 500 000,00		
	2030	33 879 000,00	32 379 000,00	0,00	0,00	x	139 200,00	139 200,00	0,00	16 900,00	1 500 000,00		
	2031	34 757 000,00	33 257 000,00	0,00	0,00	x	71 800,00	71 800,00	0,00	5 600,00	1 500 000,00		
	2032	36 566 000,00	35 066 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
	2033	37 489 000,00	35 989 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
	
	4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  		
	
	Strona	2	

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		
				 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
	Wykonanie 2016	102 192,18	2 059 298,05	0,00	0,00	555 540,30	0,00	1 500 000,00	0,00	3 757,75	0,00		
	Wykonanie 2017	-355 017,42	2 023 424,47	0,00	0,00	801 514,23	0,00	1 212 467,00	344 017,42	9 443,24	0,00		
	Plan 3 kw. 2018	-5 097 485,00	6 849 877,00	0,00	0,00	783 431,00	200 000,00	5 990 889,00	4 897 485,00	75 557,00	0,00		
	Wykonanie 2018	-1 599 593,19	4 435 546,81	0,00	0,00	783 431,05	0,00	3 576 559,00	1 599 593,19	75 556,76	0,00		
	2019	-5 801 024,00	6 970 718,00	0,00	0,00	142 000,00	131 000,00	6 732 718,00	5 670 024,00	96 000,00	0,00		
	2020	-2 350 000,00	3 242 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 176,00	2 350 000,00	0,00	0,00		
	2021	3 728 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	943 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	1 043 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	985 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 	
	
	Strona	3		

	Wyszczególnienie	Rozchody 
budżetu	z tego:		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
	Wykonanie 2016	1 359 976,00	1 359 976,00	57 527,00	0,00	57 527,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2017	884 976,00	799 976,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	85 000,00		
	Plan 3 kw. 2018	1 752 392,00	1 657 332,00	667 747,74	643 356,00	24 391,74	0,00	95 060,00		
	Wykonanie 2018	1 664 002,00	1 593 002,00	603 417,74	579 026,00	24 391,74	0,00	71 000,00		
	2019	1 169 694,00	1 062 694,00	109 468,39	82 718,00	26 750,39	0,00	107 000,00		
	2020	892 176,00	892 176,00	22 099,30	0,00	22 099,30	0,00	0,00		
	2021	3 728 484,00	3 728 484,00	3 013 960,44	2 989 529,00	24 431,44	0,00	0,00		
	2022	943 776,00	943 776,00	44 224,54	0,00	44 224,54	0,00	0,00		
	2023	1 043 803,00	1 043 803,00	85 944,44	0,00	85 944,44	0,00	0,00		
	2024	985 892,00	985 892,00	114 796,81	0,00	114 796,81	0,00	0,00		
	2025	1 059 000,00	1 059 000,00	188 619,15	0,00	188 619,15	0,00	0,00		
	2026	1 059 000,00	1 059 000,00	173 246,98	0,00	173 246,98	0,00	0,00		
	2027	1 109 000,00	1 109 000,00	184 489,47	0,00	184 489,47	0,00	0,00		
	2028	1 259 000,00	1 259 000,00	195 731,96	0,00	195 731,96	0,00	0,00		
	2029	1 259 000,00	1 259 000,00	195 731,96	0,00	195 731,96	0,00	0,00		
	2030	1 309 000,00	1 309 000,00	205 349,42	0,00	205 349,42	0,00	0,00		
	2031	1 309 000,00	1 309 000,00	223 577,42	0,00	223 577,42	0,00	0,00		
	2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 	
	
	Strona	4		

	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki     a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 
o wydatki		
	Lp	6	7	8.1	8.2		
	Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
	Wykonanie 2016	5 448 883,00	0,00	1 631 240,02	2 186 780,32		
	Wykonanie 2017	5 861 374,00	0,00	1 844 788,69	2 646 302,92		
	Plan 3 kw. 2018	10 194 931,00	0,00	951 291,97	1 734 722,97		
	Wykonanie 2018	7 844 931,00	0,00	2 112 973,66	2 896 404,71		
	2019	13 514 955,00	0,00	939 323,00	1 081 323,00		
	2020	15 864 955,00	0,00	1 422 765,00	1 422 765,00		
	2021	12 136 471,00	0,00	1 938 484,00	1 938 484,00		
	2022	11 192 695,00	0,00	1 993 776,00	1 993 776,00		
	2023	10 148 892,00	0,00	2 193 803,00	2 193 803,00		
	2024	9 163 000,00	0,00	2 265 892,00	2 265 892,00		
	2025	8 104 000,00	0,00	2 469 000,00	2 469 000,00		
	2026	7 045 000,00	0,00	2 509 000,00	2 509 000,00		
	2027	5 936 000,00	0,00	2 559 000,00	2 559 000,00		
	2028	4 677 000,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00		
	2029	3 418 000,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00		
	2030	2 109 000,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00		
	2031	800 000,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00		
	2032	400 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
	2033	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
	
	7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.	
	
	Strona	5		

	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1])
 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) 
+ ([5.1] - [5.1.1]) ) 
/ ([1] - [15.1.1])
		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4] 		
	Wykonanie 2016	6,17%	5,73%	0,00	5,73%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2017	3,61%	3,25%	0,00	3,25%	7,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Plan 3 kw. 2018	6,42%	3,89%	0,00	3,89%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2018	5,71%	3,62%	0,00	3,62%	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	2019	4,96%	4,21%	0,00	4,21%	3,97%	6,76%	7,99%	TAK	TAK		
	2020	5,50%	4,69%	0,00	4,69%	5,63%	5,73%	6,95%	TAK	TAK		
	2021	14,04%	3,87%	0,00	3,87%	6,61%	4,98%	6,20%	TAK	TAK		
	2022	5,31%	4,84%	0,00	4,84%	7,33%	5,40%	5,40%	TAK	TAK		
	2023	5,35%	4,77%	0,00	4,77%	7,82%	6,52%	6,52%	TAK	TAK		
	2024	4,86%	4,23%	0,00	4,23%	7,78%	7,25%	7,25%	TAK	TAK		
	2025	4,81%	3,99%	0,00	3,99%	8,15%	7,64%	7,64%	TAK	TAK		
	2026	4,53%	3,80%	0,00	3,80%	7,99%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
	2027	4,40%	3,69%	0,00	3,69%	7,95%	7,97%	7,97%	TAK	TAK		
	2028	4,56%	3,86%	0,00	3,86%	8,21%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		
	2029	4,26%	3,61%	0,00	3,61%	8,01%	8,05%	8,05%	TAK	TAK		
	2030	4,12%	3,48%	0,00	3,48%	7,95%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		
	2031	3,83%	3,19%	0,00	3,19%	7,76%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		
	2032	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,11%	7,91%	7,91%	TAK	TAK		
	2033	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,99%	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
	
	9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.	
	
	Strona	6		

	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji 		
							   bieżące	   majątkowe					
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 690 522,99	1 960 681,70	23 674,59	23 674,59	0,00	0,00	1 540 645,52	111 302,00		
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 108 514,93	2 154 924,68	840 662,99	75 724,19	764 938,80	764 938,80	1 601 880,00	208 673,12		
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 857 923,96	2 171 950,00	5 228 238,00	0,00	5 228 238,00	5 228 238,00	3 959 059,00	494 080,00		
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 441 952,16	1 999 350,54	3 141 975,49	0,00	3 141 975,49	3 141 975,49	3 912 008,46	238 857,67		
	2019	0,00	0,00	10 577 204,00	2 195 128,00	5 060 956,00	0,00	5 060 956,00	5 060 956,00	4 707 600,00	432 000,00		
	2020	0,00	0,00	10 885 000,00	2 250 000,00	2 340 766,00	0,00	2 340 766,00	2 340 766,00	1 581 999,00	0,00		
	2021	3 728 484,00	3 728 484,00	11 157 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
	2022	943 776,00	943 776,00	11 436 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
	2023	1 043 803,00	1 043 803,00	11 722 000,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
	2024	985 892,00	985 892,00	12 015 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
	2025	1 059 000,00	1 059 000,00	12 315 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	2026	1 059 000,00	1 059 000,00	12 623 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	2027	1 109 000,00	1 109 000,00	12 939 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	2028	1 259 000,00	1 259 000,00	13 262 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	2029	1 259 000,00	1 259 000,00	13 594 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	2030	1 309 000,00	1 309 000,00	13 934 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	2031	1 309 000,00	1 309 000,00	14 282 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	2032	400 000,00	400 000,00	14 639 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	2033	400 000,00	400 000,00	15 005 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	
	10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.	
	
	Strona	7		

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 674,59	18 111,09	23 674,59		
	Wykonanie 2017	89 458,90	76 040,06	76 040,06	0,00	0,00	0,00	75 724,19	57 928,97	75 724,19		
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	643 356,00	643 356,00	579 726,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	579 026,00	579 026,00	579 026,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	732 718,00	732 718,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	2 989 529,00	2 989 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  	
	
	Strona	8		

	Wyszczególnienie			
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Formuła											
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 563,50	5 563,50	5 563,50	5 563,50	0,00	0,00		
	Wykonanie 2017	713 550,80	452 467,00	713 550,80	278 879,02	278 879,02	278 879,02	278 879,02	676 538,00	676 538,00		
	Plan 3 kw. 2018	2 256 238,00	1 457 989,00	200 000,00	798 249,00	72 741,00	798 249,00	72 741,00	2 256 238,00	200 000,00		
	Wykonanie 2018	198 898,68	126 559,00	198 898,68	72 339,68	72 339,68	72 339,68	72 339,68	198 898,00	198 898,00		
	2019	2 893 956,00	1 999 818,00	0,00	895 338,00	0,00	895 338,00	0,00	2 093 956,00	0,00		
	2020	2 340 766,00	1 722 429,00	0,00	618 337,00	0,00	618 337,00	0,00	2 340 766,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.		
	
	Strona	9	

	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Formuła											
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2017	676 538,00	676 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2018	2 256 238,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2018	198 898,00	198 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	2 093 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	2 340 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	10	

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 
budżetu	 Wydatki zmniejszające 
dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	Wykonanie 2016	1 359 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2017	799 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2018	1 466 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2018	1 466 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	979 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	862 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	606 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	734 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	734 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	526 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.  		
	16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  	
	17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy	
	
	Strona	11